有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年12月16日-平成22年6月15日)
- 【提出】
- 2010年9月15日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年12月16日-平成22年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年12月15日 | 2010年6月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 214,438,115,525 | 199,444,947,142 |
未収入金 | 57,829,986 | 155,043,427 |
流動資産合計 | 214,495,945,511 | 199,599,990,569 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 214,495,945,511 | 199,599,990,569 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,117,968,463 | 1,078,320,027 |
未払解約金 | 57,829,986 | 155,043,427 |
未払受託者報酬 | 8,994,258 | 8,304,186 |
未払委託者報酬 | 179,885,176 | 166,083,732 |
その他未払費用 | 1,564,990 | 1,815,172 |
流動負債合計 | 1,366,242,873 | 1,409,566,544 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,366,242,873 | 1,409,566,544 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 248,437,436,386 | 239,626,672,742 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -35,307,733,748 | -41,436,248,717 |
(分配準備積立金) | 12,967,988,569 | 9,602,111,631 |
元本等合計 | 213,129,702,638 | 198,190,424,025 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 213,129,702,638 | 198,190,424,025 |
負債純資産合計 | 214,495,945,511 | 199,599,990,569 |