ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月15日 | 2010年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 214,438,115,525 | 199,444,947,142 |
| 未収入金 | 57,829,986 | 155,043,427 |
| 流動資産合計 | 214,495,945,511 | 199,599,990,569 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 214,495,945,511 | 199,599,990,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,117,968,463 | 1,078,320,027 |
| 未払解約金 | 57,829,986 | 155,043,427 |
| 未払受託者報酬 | 8,994,258 | 8,304,186 |
| 未払委託者報酬 | 179,885,176 | 166,083,732 |
| その他未払費用 | 1,564,990 | 1,815,172 |
| 流動負債合計 | 1,366,242,873 | 1,409,566,544 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,366,242,873 | 1,409,566,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 248,437,436,386 | 239,626,672,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,307,733,748 | -41,436,248,717 |
| （分配準備積立金） | 12,967,988,569 | 9,602,111,631 |
| 元本等合計 | 213,129,702,638 | 198,190,424,025 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 213,129,702,638 | 198,190,424,025 |
| 負債純資産合計 | 214,495,945,511 | 199,599,990,569 |
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