有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年12月16日-平成22年6月15日)

【提出】
2010年9月15日 9:26
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年12月16日-平成22年6月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年12月15日2010年6月15日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券214,438,115,525199,444,947,142
未収入金57,829,986155,043,427
流動資産合計214,495,945,511199,599,990,569
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計214,495,945,511199,599,990,569
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,117,968,4631,078,320,027
未払解約金57,829,986155,043,427
未払受託者報酬8,994,2588,304,186
未払委託者報酬179,885,176166,083,732
その他未払費用1,564,9901,815,172
流動負債合計1,366,242,8731,409,566,544
固定負債
負債合計1,366,242,8731,409,566,544
純資産の部
元本等
元本248,437,436,386239,626,672,742
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-35,307,733,748-41,436,248,717
(分配準備積立金)12,967,988,5699,602,111,631
元本等合計213,129,702,638198,190,424,025
評価・換算差額等
純資産合計213,129,702,638198,190,424,025
負債純資産合計214,495,945,511199,599,990,569