有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年6月16日-平成22年12月15日)
- 【提出】
- 2011年3月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年6月16日-平成22年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年6月15日 | 2010年12月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 199,444,947,142 | 173,534,907,999 |
未収入金 | 155,043,427 | 187,633,096 |
流動資産合計 | 199,599,990,569 | 173,722,541,095 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 199,599,990,569 | 173,722,541,095 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,078,320,027 | 1,017,205,434 |
未払解約金 | 155,043,427 | 187,633,096 |
未払受託者報酬 | 8,304,186 | 7,611,282 |
未払委託者報酬 | 166,083,732 | 152,225,647 |
その他未払費用 | 1,815,172 | 1,420,712 |
流動負債合計 | 1,409,566,544 | 1,366,096,171 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,409,566,544 | 1,366,096,171 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 239,626,672,742 | 226,045,652,158 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -41,436,248,717 | -53,689,207,234 |
(分配準備積立金) | 9,602,111,631 | 5,273,092,558 |
元本等合計 | 198,190,424,025 | 172,356,444,924 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 198,190,424,025 | 172,356,444,924 |
負債純資産合計 | 199,599,990,569 | 173,722,541,095 |