ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月15日 | 2011年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 173,534,907,999 | 157,472,126,215 |
| 未収入金 | 187,633,096 | 268,586,715 |
| 流動資産合計 | 173,722,541,095 | 157,740,712,930 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 173,722,541,095 | 157,740,712,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,017,205,434 | 938,413,181 |
| 未払解約金 | 187,633,096 | 267,445,417 |
| 未払受託者報酬 | 7,611,282 | 6,860,064 |
| 未払委託者報酬 | 152,225,647 | 137,201,255 |
| その他未払費用 | 1,420,712 | － |
| 流動負債合計 | 1,366,096,171 | 1,349,919,917 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,366,096,171 | 1,349,919,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 226,045,652,158 | 208,536,262,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -53,689,207,234 | -52,145,469,449 |
| （分配準備積立金） | 5,273,092,558 | 1,588,341,698 |
| 元本等合計 | 172,356,444,924 | 156,390,793,013 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 172,356,444,924 | 156,390,793,013 |
| 負債純資産合計 | 173,722,541,095 | 157,740,712,930 |
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