有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成23年6月16日-平成23年12月15日)
- 【提出】
- 2012年3月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成23年6月16日-平成23年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2011年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 157,472,126,215 | 125,010,445,974 |
| 未収入金 | 268,586,715 | 248,712,235 |
| 流動資産合計 | 157,740,712,930 | 125,259,158,209 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 157,740,712,930 | 125,259,158,209 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 938,413,181 | 818,644,556 |
| 未払解約金 | 267,445,417 | 248,712,235 |
| 未払受託者報酬 | 6,860,064 | 5,444,739 |
| 未払委託者報酬 | 137,201,255 | 108,894,814 |
| その他未払費用 | － | 947,375 |
| 流動負債合計 | 1,349,919,917 | 1,182,643,719 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,349,919,917 | 1,182,643,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 208,536,262,462 | 181,921,012,446 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -52,145,469,449 | -57,844,497,956 |
| （分配準備積立金） | 1,588,341,698 | 361,612 |
| 元本等合計 | 156,390,793,013 | 124,076,514,490 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 156,390,793,013 | 124,076,514,490 |
| 負債純資産合計 | 157,740,712,930 | 125,259,158,209 |
