有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成24年6月16日-平成24年12月17日)

【提出】
2013年3月15日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成24年6月16日-平成24年12月17日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年6月15日2012年12月17日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券112,907,279,246111,624,030,828
未収入金407,602,013178,089,543
流動資産合計113,314,881,259111,802,120,371
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計113,314,881,259111,802,120,371
負債の部
流動負債
未払収益分配金732,741,930666,762,014
未払解約金407,602,013178,089,543
未払受託者報酬5,079,4725,032,685
未払委託者報酬101,589,462100,653,672
その他未払費用1,186,235895,808
流動負債合計1,248,199,112951,433,722
固定負債
負債合計1,248,199,112951,433,722
純資産の部
元本等
元本162,831,540,167148,169,336,627
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-50,764,858,020-37,318,649,978
(分配準備積立金)232,719159,992
元本等合計112,066,682,147110,850,686,649
評価・換算差額等
純資産合計112,066,682,147110,850,686,649
負債純資産合計113,314,881,259111,802,120,371