ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月13日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成24年12月18日-平成25年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 111,624,030,828 | 109,815,878,153 |
| 未収入金 | 178,089,543 | 89,374,314 |
| 流動資産合計 | 111,802,120,371 | 109,905,252,467 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 111,802,120,371 | 109,905,252,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 666,762,014 | 599,354,003 |
| 未払解約金 | 178,089,543 | 89,374,314 |
| 未払受託者報酬 | 5,032,685 | 5,548,963 |
| 未払委託者報酬 | 100,653,672 | 110,979,235 |
| その他未払費用 | 895,808 | 945,254 |
| 流動負債合計 | 951,433,722 | 806,201,769 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 951,433,722 | 806,201,769 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 148,169,336,627 | 133,189,778,636 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,318,649,978 | -24,090,727,938 |
| （分配準備積立金） | 159,992 | 35,180 |
| 元本等合計 | 110,850,686,649 | 109,099,050,698 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 110,850,686,649 | 109,099,050,698 |
| 負債純資産合計 | 111,802,120,371 | 109,905,252,467 |
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