ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 109,815,878,153 | 105,767,396,944 |
| 未収入金 | 89,374,314 | 484,806,899 |
| 流動資産合計 | 109,905,252,467 | 106,252,203,843 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 109,905,252,467 | 106,252,203,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 599,354,003 | 540,870,329 |
| 未払解約金 | 89,374,314 | 484,806,899 |
| 未払受託者報酬 | 5,548,963 | 4,722,838 |
| 未払委託者報酬 | 110,979,235 | 94,456,748 |
| その他未払費用 | 945,254 | 925,665 |
| 流動負債合計 | 806,201,769 | 1,125,782,479 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 806,201,769 | 1,125,782,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,189,778,636 | 120,193,406,614 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,090,727,938 | -15,066,985,250 |
| （分配準備積立金） | 35,180 | 122,781 |
| 元本等合計 | 109,099,050,698 | 105,126,421,364 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 109,099,050,698 | 105,126,421,364 |
| 負債純資産合計 | 109,905,252,467 | 106,252,203,843 |
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