有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年6月18日-平成25年12月16日)
- 【提出】
- 2014年3月14日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年6月18日-平成25年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 109,815,878,153 | 105,767,396,944 |
未収入金 | 89,374,314 | 484,806,899 |
流動資産合計 | 109,905,252,467 | 106,252,203,843 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 109,905,252,467 | 106,252,203,843 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 599,354,003 | 540,870,329 |
未払解約金 | 89,374,314 | 484,806,899 |
未払受託者報酬 | 5,548,963 | 4,722,838 |
未払委託者報酬 | 110,979,235 | 94,456,748 |
その他未払費用 | 945,254 | 925,665 |
流動負債合計 | 806,201,769 | 1,125,782,479 |
固定負債 | | |
負債合計 | 806,201,769 | 1,125,782,479 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 133,189,778,636 | 120,193,406,614 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -24,090,727,938 | -15,066,985,250 |
(分配準備積立金) | 35,180 | 122,781 |
元本等合計 | 109,099,050,698 | 105,126,421,364 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 109,099,050,698 | 105,126,421,364 |
負債純資産合計 | 109,905,252,467 | 106,252,203,843 |