有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

【提出】
2014年9月12日 9:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年12月16日2014年6月16日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券105,767,396,94497,965,931,747
未収入金484,806,899107,050,401
流動資産計106,252,203,84398,072,982,148
資産の部合計106,252,203,84398,072,982,148
負債の部
流動負債
未払収益分配金540,870,329501,141,391
未払解約金484,806,899107,050,401
未払受託者報酬4,722,8384,652,519
未払委託者報酬94,456,74893,050,397
その他未払費用925,6651,474,296
流動負債計1,125,782,479707,369,004
負債の部合計1,125,782,479707,369,004
純資産の部
元本等
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-15,066,985,250-13,999,140,571
（分配準備積立金）122,781180,288
元本120,193,406,614111,364,753,715
元本等合計105,126,421,36497,365,613,144
純資産の部合計105,126,421,36497,365,613,144
負債・純資産合計106,252,203,84398,072,982,148