ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月13日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 97,965,931,747 | 100,555,947,563 |
| 未収入金 | 107,050,401 | 173,536,301 |
| 流動資産計 | 98,072,982,148 | 100,729,483,864 |
| 資産の部合計 | 98,072,982,148 | 100,729,483,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 501,141,391 | 462,707,272 |
| 未払解約金 | 107,050,401 | 173,536,301 |
| 未払受託者報酬 | 4,652,519 | 4,185,538 |
| 未払委託者報酬 | 93,050,397 | 83,710,704 |
| その他未払費用 | 1,474,296 | 862,210 |
| 流動負債計 | 707,369,004 | 725,002,025 |
| 負債の部合計 | 707,369,004 | 725,002,025 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,999,140,571 | -2,819,356,440 |
| （分配準備積立金） | 180,288 | 2,636,359,573 |
| 元本 | 111,364,753,715 | 102,823,838,279 |
| 元本等合計 | 97,365,613,144 | 100,004,481,839 |
| 純資産の部合計 | 97,365,613,144 | 100,004,481,839 |
| 負債・純資産合計 | 98,072,982,148 | 100,729,483,864 |
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