ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド

第27期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)で絞込み

個別

2015年6月15日: 5億653万
2015年12月15日 +5.67%: 5億3526万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,819,356,440	△5,521,542,806
剰余金増加額又は欠損金減少額	506,537,069	535,260,937
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	506,537,069	535,260,937
剰余金減少額又は欠損金増加額	48,786,857	64,073,705

2016/03/15 9:23

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