有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

【提出】
2017年3月15日 9:12
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年6月15日2016年12月15日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券66,808,700,44264,382,191,557
未収入金53,547,17374,718,312
流動資産計66,862,247,61564,456,909,869
資産の部合計66,862,247,61564,456,909,869
負債の部
流動負債
未払収益分配金380,482,223358,105,560
未払解約金53,547,17374,718,312
未払受託者報酬3,042,9552,765,912
未払委託者報酬60,859,10455,318,214
その他未払費用1,098,649862,951
流動負債計499,030,104491,770,949
負債の部合計499,030,104491,770,949
純資産の部
元本等
元本84,551,605,26879,579,013,389
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-18,188,387,757-15,613,874,469
(分配準備積立金)202,317150,012
元本等合計66,363,217,51163,965,138,920
純資産の部合計66,363,217,51163,965,138,920
負債・純資産合計66,862,247,61564,456,909,869