ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 66,808,700,442 | 64,382,191,557 |
| 未収入金 | 53,547,173 | 74,718,312 |
| 流動資産計 | 66,862,247,615 | 64,456,909,869 |
| 資産の部合計 | 66,862,247,615 | 64,456,909,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 380,482,223 | 358,105,560 |
| 未払解約金 | 53,547,173 | 74,718,312 |
| 未払受託者報酬 | 3,042,955 | 2,765,912 |
| 未払委託者報酬 | 60,859,104 | 55,318,214 |
| その他未払費用 | 1,098,649 | 862,951 |
| 流動負債計 | 499,030,104 | 491,770,949 |
| 負債の部合計 | 499,030,104 | 491,770,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 84,551,605,268 | 79,579,013,389 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,188,387,757 | -15,613,874,469 |
| （分配準備積立金） | 202,317 | 150,012 |
| 元本等合計 | 66,363,217,511 | 63,965,138,920 |
| 純資産の部合計 | 66,363,217,511 | 63,965,138,920 |
| 負債・純資産合計 | 66,862,247,615 | 64,456,909,869 |
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