有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
- 【提出】
- 2017年9月15日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
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負債・純資産合計 | 64,456,909,869 | 55,993,485,198 |
資産の部 | | |
資産の部合計 | 64,456,909,869 | 55,993,485,198 |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 64,382,191,557 | 55,925,325,000 |
未収入金 | 74,718,312 | 68,160,198 |
流動資産計 | 64,456,909,869 | 55,993,485,198 |
負債の部 | | |
負債の部合計 | 491,770,949 | 303,679,055 |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 358,105,560 | 180,403,261 |
未払解約金 | 74,718,312 | 68,160,198 |
未払受託者報酬 | 2,765,912 | 2,598,523 |
未払委託者報酬 | 55,318,214 | 51,970,408 |
その他未払費用 | 862,951 | 546,665 |
流動負債計 | 491,770,949 | 303,679,055 |
純資産の部 | | |
純資産の部合計 | 63,965,138,920 | 55,689,806,143 |
元本等 | | |
元本 | 79,579,013,389 | 72,161,304,779 |
元本等合計 | 63,965,138,920 | 55,689,806,143 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -15,613,874,469 | -16,471,498,636 |
(分配準備積立金) | 150,012 | 122,097 |