有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

【提出】
2018年3月15日 9:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年6月15日2017年12月15日
負債・純資産合計55,993,485,19851,608,196,713
資産の部
資産の部合計55,993,485,19851,608,196,713
流動資産
親投資信託受益証券55,925,325,00051,505,706,214
未収入金68,160,198102,490,499
流動資産計55,993,485,19851,608,196,713
負債の部
負債の部合計303,679,055313,560,612
流動負債
未払収益分配金180,403,261161,986,499
未払解約金68,160,198102,490,499
未払受託者報酬2,598,5232,303,964
未払委託者報酬51,970,40846,079,257
その他未払費用546,665700,393
流動負債計303,679,055313,560,612
純資産の部
純資産の部合計55,689,806,14351,294,636,101
元本等
元本72,161,304,77964,794,599,610
元本等合計55,689,806,14351,294,636,101
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-16,471,498,636-13,499,963,509
（分配準備積立金）122,09788,554