ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月12日 13:50
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 51,608,196,713 | 43,614,493,464 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 51,608,196,713 | 43,614,493,464 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 51,505,706,214 | 43,502,018,700 |
| 未収入金 | 102,490,499 | 112,474,764 |
| 流動資産計 | 51,608,196,713 | 43,614,493,464 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 313,560,612 | 242,687,260 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 161,986,499 | 86,672,264 |
| 未払解約金 | 102,490,499 | 112,474,764 |
| 未払受託者報酬 | 2,303,964 | 2,020,352 |
| 未払委託者報酬 | 46,079,257 | 40,407,074 |
| その他未払費用 | 700,393 | 1,112,806 |
| 流動負債計 | 313,560,612 | 242,687,260 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 51,294,636,101 | 43,371,806,204 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,794,599,610 | 57,781,509,768 |
| 元本等合計 | 51,294,636,101 | 43,371,806,204 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,499,963,509 | -14,409,703,564 |
| （分配準備積立金） | 88,554 | 103,182 |
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