有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
- 【提出】
- 2019年3月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
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負債・純資産合計 | 43,614,493,464 | 38,951,000,038 |
資産の部 | | |
資産の部合計 | 43,614,493,464 | 38,951,000,038 |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 43,502,018,700 | 38,902,564,818 |
未収入金 | 112,474,764 | 48,435,220 |
流動資産計 | 43,614,493,464 | 38,951,000,038 |
負債の部 | | |
負債の部合計 | 242,687,260 | 165,383,744 |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 86,672,264 | 77,579,203 |
未払解約金 | 112,474,764 | 48,435,220 |
未払受託者報酬 | 2,020,352 | 1,850,410 |
未払委託者報酬 | 40,407,074 | 37,008,209 |
その他未払費用 | 1,112,806 | 510,702 |
流動負債計 | 242,687,260 | 165,383,744 |
純資産の部 | | |
純資産の部合計 | 43,371,806,204 | 38,785,616,294 |
元本等 | | |
元本 | 57,781,509,768 | 51,719,468,683 |
元本等合計 | 43,371,806,204 | 38,785,616,294 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -14,409,703,564 | -12,933,852,389 |
(分配準備積立金) | 103,182 | 19,783,992 |