有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

【提出】
2019年3月15日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年6月15日2018年12月17日
負債・純資産合計43,614,493,46438,951,000,038
資産の部
資産の部合計43,614,493,46438,951,000,038
流動資産
親投資信託受益証券43,502,018,70038,902,564,818
未収入金112,474,76448,435,220
流動資産計43,614,493,46438,951,000,038
負債の部
負債の部合計242,687,260165,383,744
流動負債
未払収益分配金86,672,26477,579,203
未払解約金112,474,76448,435,220
未払受託者報酬2,020,3521,850,410
未払委託者報酬40,407,07437,008,209
その他未払費用1,112,806510,702
流動負債計242,687,260165,383,744
純資産の部
純資産の部合計43,371,806,20438,785,616,294
元本等
元本57,781,509,76851,719,468,683
元本等合計43,371,806,20438,785,616,294
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-14,409,703,564-12,933,852,389
(分配準備積立金)103,18219,783,992