有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

【提出】
2019年9月13日 9:29
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年12月17日2019年6月17日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券38,902,564,81835,823,278,551
未収入金48,435,22016,829,850
流動資産計38,951,000,03835,840,108,401
資産の部合計38,951,000,03835,840,108,401
負債の部
流動負債
未払収益分配金77,579,20371,652,680
未払解約金48,435,22016,829,850
未払受託者報酬1,850,4101,744,595
未払委託者報酬37,008,20934,891,872
その他未払費用510,702624,241
流動負債計165,383,744125,743,238
負債の部合計165,383,744125,743,238
純資産の部
元本等
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-12,933,852,389-12,054,088,818
(分配準備積立金)19,783,99268,359,364
元本51,719,468,68347,768,453,981
元本等合計38,785,616,29435,714,365,163
純資産の部合計38,785,616,29435,714,365,163
負債・純資産合計38,951,000,03835,840,108,401