有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

【提出】
2020年3月13日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年6月17日2019年12月16日
負債・純資産合計35,840,108,40134,177,119,148
資産の部
資産の部合計35,840,108,40134,177,119,148
流動資産
親投資信託受益証券35,823,278,55134,155,221,057
未収入金16,829,85021,898,091
流動資産計35,840,108,40134,177,119,148
負債の部
負債の部合計125,743,238122,571,010
流動負債
未払収益分配金71,652,68066,817,593
未払解約金16,829,85021,898,091
未払受託者報酬1,744,5951,587,068
未払委託者報酬34,891,87231,741,363
その他未払費用624,241526,895
流動負債計125,743,238122,571,010
純資産の部
純資産の部合計35,714,365,16334,054,548,138
元本等
元本47,768,453,98144,545,062,312
元本等合計35,714,365,16334,054,548,138
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-12,054,088,818-10,490,514,174
（分配準備積立金）68,359,36484,902,726