ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月16日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 35,840,108,401 | 34,177,119,148 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 35,840,108,401 | 34,177,119,148 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 35,823,278,551 | 34,155,221,057 |
| 未収入金 | 16,829,850 | 21,898,091 |
| 流動資産計 | 35,840,108,401 | 34,177,119,148 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 125,743,238 | 122,571,010 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 71,652,680 | 66,817,593 |
| 未払解約金 | 16,829,850 | 21,898,091 |
| 未払受託者報酬 | 1,744,595 | 1,587,068 |
| 未払委託者報酬 | 34,891,872 | 31,741,363 |
| その他未払費用 | 624,241 | 526,895 |
| 流動負債計 | 125,743,238 | 122,571,010 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 35,714,365,163 | 34,054,548,138 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,768,453,981 | 44,545,062,312 |
| 元本等合計 | 35,714,365,163 | 34,054,548,138 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,054,088,818 | -10,490,514,174 |
| （分配準備積立金） | 68,359,364 | 84,902,726 |
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