剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	36,621,240	△24,752,708
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△16,471,498,636	△13,499,963,509
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,653,882,476	1,840,464,106
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,653,882,476	1,840,464,106
剰余金減少額又は欠損金増加額	75,881,607	179,217,602
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	75,881,607	179,217,602
分配金	1,016,131,298	549,705,992
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△13,499,963,509	△14,409,703,564

2018/10/12 13:50

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/10/12 13:50

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成29年12月15日現在)	(平成30年6月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		25,170,353,957	21,951,798,831
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		30,207,098,118	24,657,267,738

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/10/12 13:50