有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
- 【提出】
- 2021年3月15日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
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負債・純資産合計 | 32,794,649,287 | 32,188,456,667 |
資産の部 | | |
資産の部合計 | 32,794,649,287 | 32,188,456,667 |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 32,771,967,857 | 32,147,706,688 |
未収入金 | 22,681,430 | 40,749,979 |
流動資産計 | 32,794,649,287 | 32,188,456,667 |
負債の部 | | |
負債の部合計 | 118,930,585 | 131,022,401 |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 63,796,213 | 60,509,013 |
未払解約金 | 22,681,430 | 40,749,979 |
未払受託者報酬 | 1,517,151 | 1,396,558 |
未払委託者報酬 | 30,343,031 | 27,931,137 |
その他未払費用 | 592,760 | 435,714 |
流動負債計 | 118,930,585 | 131,022,401 |
純資産の部 | | |
純資産の部合計 | 32,675,718,702 | 32,057,434,266 |
元本等 | | |
元本 | 42,530,808,761 | 40,339,342,598 |
元本等合計 | 32,675,718,702 | 32,057,434,266 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -9,855,090,059 | -8,281,908,332 |
(分配準備積立金) | 96,482,266 | 68,449,784 |