ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 32,794,649,287 | 32,188,456,667 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 32,794,649,287 | 32,188,456,667 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 32,771,967,857 | 32,147,706,688 |
| 未収入金 | 22,681,430 | 40,749,979 |
| 流動資産計 | 32,794,649,287 | 32,188,456,667 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 118,930,585 | 131,022,401 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,796,213 | 60,509,013 |
| 未払解約金 | 22,681,430 | 40,749,979 |
| 未払受託者報酬 | 1,517,151 | 1,396,558 |
| 未払委託者報酬 | 30,343,031 | 27,931,137 |
| その他未払費用 | 592,760 | 435,714 |
| 流動負債計 | 118,930,585 | 131,022,401 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 32,675,718,702 | 32,057,434,266 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,530,808,761 | 40,339,342,598 |
| 元本等合計 | 32,675,718,702 | 32,057,434,266 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,855,090,059 | -8,281,908,332 |
| （分配準備積立金） | 96,482,266 | 68,449,784 |
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