ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 32,147,706,688 | 31,869,225,059 |
| 未収入金 | 40,749,979 | 26,440,615 |
| 流動資産計 | 32,188,456,667 | 31,895,665,674 |
| 資産の部合計 | 32,188,456,667 | 31,895,665,674 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,509,013 | 58,204,470 |
| 未払解約金 | 40,749,979 | 26,440,615 |
| 未払受託者報酬 | 1,396,558 | 1,383,085 |
| 未払委託者報酬 | 27,931,137 | 27,661,674 |
| その他未払費用 | 435,714 | 522,796 |
| 流動負債計 | 131,022,401 | 114,212,640 |
| 負債の部合計 | 131,022,401 | 114,212,640 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,281,908,332 | -7,021,527,130 |
| （分配準備積立金） | 68,449,784 | 5,710,502 |
| 元本 | 40,339,342,598 | 38,802,980,164 |
| 元本等合計 | 32,057,434,266 | 31,781,453,034 |
| 純資産の部合計 | 32,057,434,266 | 31,781,453,034 |
| 負債・純資産合計 | 32,188,456,667 | 31,895,665,674 |
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