有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021年9月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 32,147,706,688 | 31,869,225,059 |
未収入金 | 40,749,979 | 26,440,615 |
流動資産計 | 32,188,456,667 | 31,895,665,674 |
資産の部合計 | 32,188,456,667 | 31,895,665,674 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 60,509,013 | 58,204,470 |
未払解約金 | 40,749,979 | 26,440,615 |
未払受託者報酬 | 1,396,558 | 1,383,085 |
未払委託者報酬 | 27,931,137 | 27,661,674 |
その他未払費用 | 435,714 | 522,796 |
流動負債計 | 131,022,401 | 114,212,640 |
負債の部合計 | 131,022,401 | 114,212,640 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -8,281,908,332 | -7,021,527,130 |
(分配準備積立金) | 68,449,784 | 5,710,502 |
元本 | 40,339,342,598 | 38,802,980,164 |
元本等合計 | 32,057,434,266 | 31,781,453,034 |
純資産の部合計 | 32,057,434,266 | 31,781,453,034 |
負債・純資産合計 | 32,188,456,667 | 31,895,665,674 |