有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
- 【提出】
- 2022年3月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
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負債・純資産合計 | 31,895,665,674 | 30,259,428,444 |
資産の部 | | |
資産の部合計 | 31,895,665,674 | 30,259,428,444 |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 31,869,225,059 | 30,236,417,361 |
未収入金 | 26,440,615 | 23,011,083 |
流動資産計 | 31,895,665,674 | 30,259,428,444 |
負債の部 | | |
負債の部合計 | 114,212,640 | 89,196,721 |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 58,204,470 | 37,034,108 |
未払解約金 | 26,440,615 | 23,011,083 |
未払受託者報酬 | 1,383,085 | 1,369,387 |
未払委託者報酬 | 27,661,674 | 27,387,767 |
その他未払費用 | 522,796 | 394,376 |
流動負債計 | 114,212,640 | 89,196,721 |
純資産の部 | | |
純資産の部合計 | 31,781,453,034 | 30,170,231,723 |
元本等 | | |
元本 | 38,802,980,164 | 37,034,108,982 |
元本等合計 | 31,781,453,034 | 30,170,231,723 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -7,021,527,130 | -6,863,877,259 |
(分配準備積立金) | 5,710,502 | 69,373 |