剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,834,405	9,233,377
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,643,062,411	△4,243,027,552
剰余金増加額又は欠損金減少額	264,045,558	148,366,158
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	264,045,558	148,366,158
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,205,223	23,131,678
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,205,223	23,131,678
分配金	186,719,392	179,180,041
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,243,027,552	△1,719,403,836

2024/09/13 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/09/13 9:06

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2023年12月15日現在)	(2024年6月17日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		11,091,319,885	9,878,101,474
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		21,068,611,165	21,834,242,339

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/09/13 9:06