SBI TOPIX100・インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月27日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年5月28日-平成21年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月27日 | 2009年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,557,101 | 885,459 |
| 親投資信託受益証券 | 264,188,764 | 206,604,849 |
| 未収利息 | 14 | 1 |
| 流動資産合計 | 265,745,879 | 207,490,309 |
| 資産合計 | 265,745,879 | 207,490,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,405,829 | － |
| 未払解約金 | 5,436 | － |
| 未払受託者報酬 | 126,637 | 73,995 |
| 未払委託者報酬 | 1,076,364 | 556,297 |
| その他未払費用 | 284,074 | 232,081 |
| 流動負債合計 | 2,898,340 | 862,373 |
| 負債合計 | 2,898,340 | 862,373 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 255,605,420 | 309,712,334 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,242,119 | -103,084,398 |
| 純資産合計 | 262,847,539 | 206,627,936 |
| 負債純資産合計 | 265,745,879 | 207,490,309 |
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