SBI TOPIX100・インデックスファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月27日 | 2010年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 885,459 | 1,456,159 |
| 親投資信託受益証券 | 206,604,849 | 373,314,969 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 207,490,309 | 374,771,129 |
| 資産合計 | 207,490,309 | 374,771,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,205 |
| 未払受託者報酬 | 73,995 | 89,398 |
| 未払委託者報酬 | 556,297 | 339,653 |
| その他未払費用 | 232,081 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 862,373 | 641,256 |
| 負債合計 | 862,373 | 641,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 309,712,334 | 570,166,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -103,084,398 | -196,036,361 |
| 純資産合計 | 206,627,936 | 374,129,873 |
| 負債純資産合計 | 207,490,309 | 374,771,129 |
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