SBI TOPIX100・インデックスファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月27日 | 2011年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,873,048 | 3,978,661 |
| 親投資信託受益証券 | 548,616,071 | 766,258,904 |
| 未収利息 | 3 | 5 |
| 流動資産合計 | 551,489,122 | 770,237,570 |
| 資産合計 | 551,489,122 | 770,237,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,025 | 882,859 |
| 未払受託者報酬 | 138,138 | 192,824 |
| 未払委託者報酬 | 524,876 | 732,683 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 847,539 | 1,965,866 |
| 負債合計 | 847,539 | 1,965,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 875,985,596 | 1,406,299,748 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -325,344,013 | -638,028,044 |
| 元本等合計 | 550,641,583 | 768,271,704 |
| 純資産合計 | 550,641,583 | 768,271,704 |
| 負債純資産合計 | 551,489,122 | 770,237,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
