SBI TOPIX100・インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月27日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年5月29日-平成25年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月28日 | 2013年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,978,661 | 22,414,426 |
| 親投資信託受益証券 | 766,258,904 | 1,821,305,367 |
| 未収利息 | 5 | 18 |
| 流動資産合計 | 770,237,570 | 1,843,719,811 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 770,237,570 | 1,843,719,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 882,859 | 17,849,942 |
| 未払受託者報酬 | 192,824 | 324,796 |
| 未払委託者報酬 | 732,683 | 1,445,017 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 1,965,866 | 19,777,255 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,965,866 | 19,777,255 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,406,299,748 | 2,047,034,989 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -638,028,044 | -223,092,433 |
| 元本等合計 | 768,271,704 | 1,823,942,556 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 768,271,704 | 1,823,942,556 |
| 負債純資産合計 | 770,237,570 | 1,843,719,811 |
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