SBI TOPIX100・インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月27日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月28日-平成27年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月27日 | 2014年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,566,428 | 12,487,685 |
| 親投資信託受益証券 | 2,341,090,272 | 2,884,070,209 |
| 未収利息 | 7 | 3 |
| 流動資産計 | 2,354,656,707 | 2,896,557,897 |
| 資産の部合計 | 2,354,656,707 | 2,896,557,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,536,194 | 1,711,119 |
| 未払受託者報酬 | 458,879 | 531,785 |
| 未払委託者報酬 | 2,371,455 | 2,851,347 |
| その他未払費用 | 160,500 | 162,000 |
| 流動負債計 | 6,527,028 | 5,256,251 |
| 負債の部合計 | 6,527,028 | 5,256,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -173,408,328 | 242,790,623 |
| 元本 | 2,521,538,007 | 2,648,511,023 |
| 元本等合計 | 2,348,129,679 | 2,891,301,646 |
| 純資産の部合計 | 2,348,129,679 | 2,891,301,646 |
| 負債・純資産合計 | 2,354,656,707 | 2,896,557,897 |
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