SBI TOPIX100・インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月26日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月28日-平成28年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月27日 | 2015年11月27日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 3,852,609,702 | 4,356,187,937 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 3,852,609,702 | 4,356,187,937 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,270,971 | 23,567,679 |
| 親投資信託受益証券 | 3,816,338,722 | 4,332,620,252 |
| 未収利息 | 9 | 6 |
| 流動資産計 | 3,852,609,702 | 4,356,187,937 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 24,901,162 | 12,101,136 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,555,154 | 6,775,080 |
| 未払受託者報酬 | 630,121 | 754,120 |
| 未払委託者報酬 | 3,553,887 | 4,409,936 |
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 |
| 流動負債計 | 24,901,162 | 12,101,136 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 3,827,708,540 | 4,344,086,801 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,923,656,230 | 3,518,780,131 |
| 元本等合計 | 3,827,708,540 | 4,344,086,801 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 904,052,310 | 825,306,670 |
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