SBI TOPIX100・インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月27日 | 2016年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,610,228 | 37,185,680 |
| 親投資信託受益証券 | 4,176,575,993 | 4,892,148,937 |
| 流動資産計 | 4,192,186,221 | 4,929,334,617 |
| 資産の部合計 | 4,192,186,221 | 4,929,334,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,711,585 | 20,983,837 |
| 未払受託者報酬 | 762,312 | 802,172 |
| 未払委託者報酬 | 4,476,717 | 4,753,496 |
| 未払利息 | 42 | 101 |
| その他未払費用 | 163,534 | 159,068 |
| 流動負債計 | 7,114,190 | 26,698,674 |
| 負債の部合計 | 7,114,190 | 26,698,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,013,719,107 | 4,235,392,394 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,352,924 | 667,243,549 |
| 元本等合計 | 4,185,072,031 | 4,902,635,943 |
| 純資産の部合計 | 4,185,072,031 | 4,902,635,943 |
| 負債・純資産合計 | 4,192,186,221 | 4,929,334,617 |
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