SBI TOPIX100・インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月27日 | 2017年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,560,622 | 27,679,502 |
| 親投資信託受益証券 | 5,064,751,784 | 5,652,722,725 |
| 流動資産計 | 5,090,312,406 | 5,680,402,227 |
| 資産の部合計 | 5,090,312,406 | 5,680,402,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,168,868 | 5,363,204 |
| 未払受託者報酬 | 913,527 | 972,106 |
| 未払委託者報酬 | 5,532,901 | 5,933,519 |
| 未払利息 | 70 | 75 |
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 |
| 流動負債計 | 9,777,366 | 12,430,904 |
| 負債の部合計 | 9,777,366 | 12,430,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,132,873,039 | 4,047,767,379 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 947,662,001 | 1,620,203,944 |
| 元本等合計 | 5,080,535,040 | 5,667,971,323 |
| 純資産の部合計 | 5,080,535,040 | 5,667,971,323 |
| 負債・純資産合計 | 5,090,312,406 | 5,680,402,227 |
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