剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	146,850,924	△107,623,301
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△173,408,328	904,052,310
剰余金増加額又は欠損金減少額	178,801,724	326,471,428
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,152,022	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	129,649,702	326,471,428
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	272,303,360
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	272,303,360
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	904,052,310	171,352,924

2016/08/26 9:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/26 9:13

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	400,200	400,200
利益剰余金
利益準備金	30,012	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	418,792	669,117
利益剰余金合計	448,804	699,129

2016/08/26 9:13

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	3,476,424,166
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	700,311,610

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/26 9:13