資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考情報)
本報告書の開示対象であるファンド(SBI TOPIX100・インデックスファンド)は、「SBI TOPIX100・インデックス マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの平成28年11月27日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
「SBI TOPIX100・インデックスマザー ファンド」の状況

2017/02/27 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

(平成28年12月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	41	173,184

2017/02/27 9:03

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,929,402,441	99.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,609,128	0.26
合計(純資産総額)		4,942,011,569	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2017/02/27 9:03

#4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		(単位:千円)
退職給付費用	6,879	6,023
固定資産減価償却費	1,617	2,192
諸経費	7,064	8,427

2017/02/27 9:03

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法に基づく原価法
2.固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)

2017/02/27 9:03

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成28年12月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2017/02/27 9:03

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
(平成27年3月31日)	(平成28年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	664,366	992,039
未収投資顧問料	※2 6,513	※2 1,222
繰延税金資産	5,112	5,522
その他	8,740	12,937
流動資産合計	926,271	1,262,897
固定資産
有形固定資産
器具備品	※1 2,849	※1 2,181
リース資産	※1 1,255	※1 627
有形固定資産合計	4,103	2,808
無形固定資産
電話加入権	67	67
無形固定資産合計	4,783	4,909
投資その他の資産
関係会社株式	127,776	127,776

		(単位:千円)
負債合計	234,753	318,919
純資産の部
株主資本

2017/02/27 9:03

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,871,349,030	98.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	58,153,534	1.18
合計(純資産総額)		4,929,502,564	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産

2017/02/27 9:03