剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△33,564,434	5,356,075
期首剰余金又は期首欠損金(△)	904,052,310	171,352,924
剰余金増加額又は欠損金減少額	264,705,850	25,248,228
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	264,705,850	25,248,228
剰余金減少額又は欠損金増加額	169,972,610	19,850,062
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	169,972,610	19,850,062
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	825,306,670	667,243,549

2017/02/27 9:03

#2 中間注記表（連結）

	平成28年11月27日現在
元本	3,662,336,381
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,229,833,966

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/02/27 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	400,200
利益剰余金
利益準備金	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	783,765
利益剰余金合計	813,777

(2)中間損益計算書

2017/02/27 9:03

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	400,200	400,200
利益剰余金
利益準備金	30,012	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	418,792	669,117
利益剰余金合計	448,804	699,129

2017/02/27 9:03