剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△107,623,301	143,572,235
期首剰余金又は期首欠損金(△)	904,052,310	171,352,924
剰余金増加額又は欠損金減少額	326,471,428	186,484,700
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	326,471,428	186,484,700
剰余金減少額又は欠損金増加額	272,303,360	68,321,386
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	272,303,360	68,321,386
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	171,352,924	947,662,001

2017/08/29 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/08/29 9:10

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	400,200	400,200
利益剰余金
利益準備金	30,012	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	669,117	909,254
利益剰余金合計	699,129	939,266

2017/08/29 9:10

#4 附属明細表（連結）

	平成29年 5月29日現在
元本	3,564,467,439
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,500,402,407

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/29 9:10