資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)
本報告書の開示対象であるファンド(SBI TOPIX100・インデックスファンド)は、「SBI TOPIX100・インデックス マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの平成29年11月28日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
SBI TOPIX100・インデックスマザー ファンド

2019/02/28 9:11

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

(2018年12月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	56	240,409

2019/02/28 9:11

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,586,525,638	99.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,165,383	0.29
合計(純資産総額)		5,602,691,021	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/02/28 9:11

#4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		(単位:千円)
退職給付費用	4,300	4,578
固定資産減価償却費	1,973	2,422
諸経費	11,737	13,285

2019/02/28 9:11

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2. 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産

2019/02/28 9:11

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2018年12月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2019/02/28 9:11

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
(平成29年3月31日)	(平成30年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,190,923	656,253
未収運用受託報酬	8,533	―
繰延税金資産	3,150	9,353
その他	11,264	15,614
流動資産合計	1,465,992	1,220,574
固定資産
有形固定資産
建物	※ 53	※ 1,121
有形固定資産合計	1,910	2,567
無形固定資産
電話加入権	67	67
無形固定資産合計	4,113	7,105
投資その他の資産
投資有価証券	―	913,644
関係会社株式	127,776	127,776
繰延税金資産	―	26,595
長期差入保証金	19,856	19,856

		(単位:千円)
負債合計	280,183	636,152
純資産の部
株主資本

2019/02/28 9:11

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,531,234,770	99.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,386,082	0.99
合計(純資産総額)		5,586,620,852	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産

2019/02/28 9:11