剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△31,920,776	33,417,820
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,675,568,406	1,347,800,012
剰余金増加額又は欠損金減少額	396,631,213	425,848,014
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	396,631,213	425,848,014
剰余金減少額又は欠損金増加額	279,905,156	310,421,902
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	279,905,156	310,421,902
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,347,800,012	1,567,347,705

2020/08/27 9:09

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	400,200	400,200
利益剰余金
利益準備金	30,012	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,682,828	2,014,188
利益剰余金合計	1,712,840	2,044,200

2020/08/27 9:09

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

	(単位:円)
元本	4,373,723,278
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,286,415,466

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/08/27 9:09