資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)
本報告書の開示対象であるファンド(SBI TOPIX100・インデックスファンド)は、「SBI TOPIX100・インデックス マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2021年11月27日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
SBI TOPIX100・インデックスマザー ファンド

2022/02/25 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

(2021年11月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	68	758,413

2022/02/25 9:07

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,455,811,996	99.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,379,588	0.11
合計(純資産総額)		9,466,191,584	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/02/25 9:07

#4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		(単位:千円)
退職給付費用	4,686	3,963
固定資産減価償却費	4,378	4,560
諸経費	15,383	16,387

2022/02/25 9:07

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産

2022/02/25 9:07

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2021年11月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2022/02/25 9:07

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
(2020年3月31日)	(2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	840,561	1,281,158
流動資産合計	1,371,157	1,814,859
固定資産
有形固定資産
建物	※ 10,324	※ 13,748
有形固定資産合計	15,226	17,288
無形固定資産
電話加入権	67	67
無形固定資産合計	5,637	4,046
投資その他の資産
投資有価証券	868,642	956,238
繰延税金資産	163,346	140,000
長期差入保証金	19,802	10,137

		(単位:千円)
負債合計	365,651	498,282
純資産の部
株主資本

2022/02/25 9:07

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,331,423,880	98.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	124,190,980	1.31
合計(純資産総額)		9,455,614,860	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産

2022/02/25 9:07