SBI TOPIX100・インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月28日-令和4年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月27日 | 2021年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,724,518 | 48,292,772 |
| 親投資信託受益証券 | 8,884,498,008 | 9,735,448,378 |
| 流動資産計 | 8,916,222,526 | 9,783,741,150 |
| 資産の部合計 | 8,916,222,526 | 9,783,741,150 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,121,694 | 25,022,334 |
| 未払受託者報酬 | 1,486,321 | 1,658,197 |
| 未払委託者報酬 | 9,531,319 | 10,724,812 |
| 未払利息 | 86 | 132 |
| その他未払費用 | 165,000 | 162,138 |
| 流動負債計 | 16,304,420 | 37,567,613 |
| 負債の部合計 | 16,304,420 | 37,567,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,302,719,814 | 5,457,204,696 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,597,198,292 | 4,288,968,841 |
| 元本等合計 | 8,899,918,106 | 9,746,173,537 |
| 純資産の部合計 | 8,899,918,106 | 9,746,173,537 |
| 負債・純資産合計 | 8,916,222,526 | 9,783,741,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
