SBI TOPIX100・インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月27日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/28-2023/05/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月27日 | 2022年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,517,783 | 47,624,388 |
| 親投資信託受益証券 | 9,897,275,919 | 10,850,720,132 |
| 流動資産計 | 9,927,793,702 | 10,898,344,520 |
| 資産の部合計 | 9,927,793,702 | 10,898,344,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,993,006 | 23,664,114 |
| 未払受託者報酬 | 1,677,379 | 1,774,936 |
| 未払委託者報酬 | 10,878,413 | 11,546,789 |
| 未払利息 | 83 | 130 |
| その他未払費用 | 165,348 | 378,560 |
| 流動負債計 | 19,714,229 | 37,364,529 |
| 負債の部合計 | 19,714,229 | 37,364,529 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,736,988,793 | 5,852,167,126 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,171,090,680 | 5,008,812,865 |
| 元本等合計 | 9,908,079,473 | 10,860,979,991 |
| 純資産の部合計 | 9,908,079,473 | 10,860,979,991 |
| 負債・純資産合計 | 9,927,793,702 | 10,898,344,520 |
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