純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

	(単位:円)
負債合計	60,523,524
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/02/25 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

(2021年11月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	68	758,413

2022/02/25 9:07

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,379,588	0.11
合計(純資産総額)		9,466,191,584	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/02/25 9:07

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	505,237
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2022/02/25 9:07

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2021年11月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2022/02/25 9:07

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	365,651	498,282
純資産の部
株主資本

2022/02/25 9:07

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	124,190,980	1.31
合計(純資産総額)		9,455,614,860	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産

2022/02/25 9:07