SBI TOPIX100・インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月26日 10:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月28日-令和4年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月27日 | 2022年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,724,518 | 30,517,783 |
| 親投資信託受益証券 | 8,884,498,008 | 9,897,275,919 |
| 流動資産計 | 8,916,222,526 | 9,927,793,702 |
| 資産の部合計 | 8,916,222,526 | 9,927,793,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,121,694 | 6,993,006 |
| 未払受託者報酬 | 1,486,321 | 1,677,379 |
| 未払委託者報酬 | 9,531,319 | 10,878,413 |
| 未払利息 | 86 | 83 |
| その他未払費用 | 165,000 | 165,348 |
| 流動負債計 | 16,304,420 | 19,714,229 |
| 負債の部合計 | 16,304,420 | 19,714,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,302,719,814 | 5,736,988,793 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,597,198,292 | 4,171,090,680 |
| 元本等合計 | 8,899,918,106 | 9,908,079,473 |
| 純資産の部合計 | 8,899,918,106 | 9,908,079,473 |
| 負債・純資産合計 | 8,916,222,526 | 9,927,793,702 |
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