SBI TOPIX100・インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月29日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/28-2023/05/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月27日 | 2023年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,517,783 | 20,640 |
| 親投資信託受益証券 | 9,897,275,919 | 12,113,379,566 |
| 未収入金 | － | 22,600,000 |
| 流動資産計 | 9,927,793,702 | 12,136,000,206 |
| 資産の部合計 | 9,927,793,702 | 12,136,000,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,993,006 | 22,584,145 |
| 未払受託者報酬 | 1,677,379 | 1,906,150 |
| 未払委託者報酬 | 10,878,413 | 12,465,294 |
| 未払利息 | 83 | － |
| その他未払費用 | 165,348 | 385,000 |
| 流動負債計 | 19,714,229 | 37,340,589 |
| 負債の部合計 | 19,714,229 | 37,340,589 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,736,988,793 | 5,975,736,706 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,171,090,680 | 6,122,922,911 |
| 元本等合計 | 9,908,079,473 | 12,098,659,617 |
| 純資産の部合計 | 9,908,079,473 | 12,098,659,617 |
| 負債・純資産合計 | 9,927,793,702 | 12,136,000,206 |
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