半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/30-2024/05/27)
| 期 | 計算期間 | 設定数量 (口) | 解約数量 (口) | 発行済み数量 (口) |
| 第12計算期間 | 2013年 5月28日～2014年 5月27日 | 1,296,226,912 | 821,723,894 | 2,521,538,007 |
| 第13計算期間 | 2014年 5月28日～2015年 5月27日 | 1,432,878,051 | 1,030,759,828 | 2,923,656,230 |
| 第14計算期間 | 2015年 5月28日～2016年 5月27日 | 2,047,139,177 | 957,076,300 | 4,013,719,107 |
| 第15計算期間 | 2016年 5月28日～2017年 5月29日 | 1,500,603,116 | 1,381,449,184 | 4,132,873,039 |
| 第16計算期間 | 2017年 5月30日～2018年 5月28日 | 1,202,983,278 | 1,043,385,645 | 4,292,470,672 |
| 第17計算期間 | 2018年 5月29日～2019年 5月27日 | 1,193,855,157 | 725,622,972 | 4,760,702,857 |
| 第18計算期間 | 2019年 5月28日～2020年 5月27日 | 1,423,638,877 | 1,075,406,858 | 5,108,934,876 |
| 第19計算期間 | 2020年 5月28日～2021年 5月27日 | 1,417,048,271 | 1,223,263,333 | 5,302,719,814 |
| 第20計算期間 | 2021年 5月28日～2022年 5月27日 | 1,460,681,270 | 1,026,412,291 | 5,736,988,793 |
| 第21計算期間 | 2022年 5月28日～2023年 5月29日 | 1,226,421,181 | 987,673,268 | 5,975,736,706 |
| 第22計算期間(中間) | 2023年 5月30日～2023年11月29日 | 1,069,961,741 | 538,718,269 | 6,506,980,178 |
| (注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
(参考)
SBI TOPIX100・インデックスマザーファンド
投資状況
| (2023年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 14,520,533,070 | 98.72 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 188,491,618 | 1.28 |
| 合計(純資産総額) | 14,709,024,688 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
| (2023年11月30日現在) |
| 国/ 地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 業種 | 数 量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 367,500 | 1,985.92 | 729,828,684 | 2,794.50 | 1,026,978,750 | 6.98 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 47,300 | 13,248.44 | 626,651,277 | 12,820.00 | 606,386,000 | 4.12 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 412,800 | 951.62 | 392,829,834 | 1,255.00 | 518,064,000 | 3.52 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 6,700 | 68,023.32 | 455,756,282 | 63,350.00 | 424,445,000 | 2.89 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,996,800 | 163.44 | 326,372,918 | 173.10 | 345,646,080 | 2.35 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 14,200 | 19,839.39 | 281,719,374 | 24,025.00 | 341,155,000 | 2.32 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 46,900 | 5,755.40 | 269,928,603 | 7,258.00 | 340,400,200 | 2.31 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 32,900 | 8,240.11 | 271,099,933 | 10,285.00 | 338,376,500 | 2.30 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 46,800 | 6,092.39 | 285,124,052 | 6,886.00 | 322,264,800 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 60,800 | 4,430.74 | 269,389,525 | 5,212.00 | 316,889,600 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 42,300 | 5,954.71 | 251,884,275 | 6,912.00 | 292,377,600 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 53,400 | 4,759.81 | 254,174,222 | 5,392.00 | 287,932,800 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 50,900 | 4,473.19 | 227,685,446 | 5,505.00 | 280,204,500 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 47,600 | 5,036.68 | 239,746,317 | 5,738.00 | 273,128,800 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 59,400 | 4,535.67 | 269,419,278 | 4,165.00 | 247,401,000 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 163,200 | 1,364.25 | 222,645,731 | 1,509.00 | 246,268,800 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 51,900 | 4,368.80 | 226,740,780 | 4,625.00 | 240,037,500 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 65,200 | 3,136.81 | 204,520,129 | 3,648.00 | 237,849,600 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 58,500 | 4,518.32 | 264,321,979 | 4,000.00 | 234,000,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 89,000 | 2,106.05 | 187,439,158 | 2,512.00 | 223,568,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 13,300 | 17,083.48 | 227,210,352 | 16,665.00 | 221,644,500 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 33,100 | 5,635.74 | 186,543,254 | 6,020.00 | 199,262,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 108,000 | 1,523.01 | 164,485,449 | 1,798.50 | 194,238,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 36,400 | 5,359.46 | 195,084,539 | 5,025.00 | 182,910,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 8,100 | 26,627.52 | 215,682,969 | 22,155.00 | 179,455,500 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 60,900 | 2,753.08 | 167,662,784 | 2,883.50 | 175,605,150 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 40,000 | 3,104.70 | 124,188,159 | 3,801.00 | 152,040,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 75,200 | 1,833.71 | 137,895,109 | 2,009.00 | 151,076,800 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 2,000 | 74,389.27 | 148,778,540 | 74,450.00 | 148,900,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 59,000 | 2,139.37 | 126,223,404 | 2,307.00 | 136,113,000 | 0.93 |
| (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別・業種別構成比率 |
| (2023年11月30日現在) |
| 種 類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 0.93 |
| 食料品 | 2.58 | |
| 化学 | 4.95 | |
| 医薬品 | 6.11 | |
| 石油・石炭製品 | 0.42 | |
| ゴム製品 | 0.82 | |
| 鉄鋼 | 0.73 | |
| 非鉄金属 | 0.32 | |
| 機械 | 4.94 | |
| 電気機器 | 21.62 | |
| 輸送用機器 | 11.20 | |
| 精密機器 | 2.71 | |
| その他製品 | 2.35 | |
| 陸運業 | 1.61 | |
| 海運業 | 0.52 | |
| 空運業 | 0.38 | |
| 情報・通信業 | 6.94 | |
| 卸売業 | 7.83 | |
| 小売業 | 2.53 | |
| 銀行業 | 8.20 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.46 | |
| 保険業 | 3.33 | |
| その他金融業 | 1.09 | |
| 不動産業 | 1.57 | |
| サービス業 | 4.58 | |
| 合 計 | 98.72 | |
| (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 投資不動産物件 該当事項はありません。 その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 |
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