有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/30-2024/05/27)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第13計算期間	2014年 5月28日～2015年 5月27日	1,432,878,051	1,030,759,828	2,923,656,230
第14計算期間	2015年 5月28日～2016年 5月27日	2,047,139,177	957,076,300	4,013,719,107
第15計算期間	2016年 5月28日～2017年 5月29日	1,500,603,116	1,381,449,184	4,132,873,039
第16計算期間	2017年 5月30日～2018年 5月28日	1,202,983,278	1,043,385,645	4,292,470,672
第17計算期間	2018年 5月29日～2019年 5月27日	1,193,855,157	725,622,972	4,760,702,857
第18計算期間	2019年 5月28日～2020年 5月27日	1,423,638,877	1,075,406,858	5,108,934,876
第19計算期間	2020年 5月28日～2021年 5月27日	1,417,048,271	1,223,263,333	5,302,719,814
第20計算期間	2021年 5月28日～2022年 5月27日	1,460,681,270	1,026,412,291	5,736,988,793
第21計算期間	2022年 5月28日～2023年 5月29日	1,226,421,181	987,673,268	5,975,736,706
第22計算期間	2023年 5月30日～2024年 5月27日	2,344,723,031	1,335,474,604	6,984,985,133

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)
SBI TOPIX100・インデックスマザー ファンド
投資状況

(2024年 5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	18,780,676,270	98.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	313,554,328	1.64
合計(純資産総額)		19,094,230,598	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2024年 5月31日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	397,200	3,450.00	1,370,340,000	3,401.00	1,350,877,200	7.07
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	433,800	1,590.50	689,958,900	1,658.00	719,240,400	3.77
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	51,200	12,555.00	642,816,000	12,895.00	660,224,000	3.46
日本	株式	日立製作所	電気機器	35,100	15,890.00	557,739,000	16,145.00	566,689,500	2.97
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	50,600	9,924.00	502,154,400	10,290.00	520,674,000	2.73
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	15,300	35,630.00	545,139,000	33,630.00	514,539,000	2.69
日本	株式	キーエンス	電気機器	7,200	71,580.00	515,376,000	70,690.00	508,968,000	2.67
日本	株式	三菱商事	卸売業	146,900	3,380.00	496,522,000	3,303.00	485,210,700	2.54
日本	株式	三井物産	卸売業	57,300	8,143.00	466,593,900	7,970.00	456,681,000	2.39
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	53,500	7,884.00	421,794,000	7,948.00	425,218,000	2.23
日本	株式	任天堂	その他製品	45,700	8,287.00	378,715,900	8,555.00	390,963,500	2.05
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	51,400	7,384.00	379,537,600	7,410.00	380,874,000	1.99
日本	株式	信越化学工業	化学	65,000	5,949.00	386,685,000	5,855.00	380,575,000	1.99
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	69,600	5,349.00	372,290,400	5,429.00	377,858,400	1.98
日本	株式	第一三共	医薬品	63,200	5,627.00	355,626,400	5,578.00	352,529,600	1.85
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,157,800	155.80	336,185,240	154.30	332,948,540	1.74
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	35,800	8,609.00	308,202,200	9,042.00	323,703,600	1.70
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	96,200	3,164.00	304,376,800	3,214.00	309,186,800	1.62
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	171,400	1,745.00	299,093,000	1,769.50	303,292,300	1.59
日本	株式	HOYA	精密機器	14,200	18,225.00	258,795,000	19,060.00	270,652,000	1.42
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	64,200	4,131.00	265,210,200	4,173.00	267,906,600	1.40
日本	株式	KDDI	情報・通信業	56,100	4,346.00	243,810,600	4,337.00	243,305,700	1.27
日本	株式	三菱電機	電気機器	81,300	2,816.50	228,981,450	2,730.00	221,949,000	1.16
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	115,800	1,900.00	220,020,000	1,887.50	218,572,500	1.14
日本	株式	ディスコ	機械	3,500	61,790.00	216,265,000	61,490.00	215,215,000	1.13
日本	株式	ダイキン工業	機械	8,700	23,540.00	204,798,000	22,945.00	199,621,500	1.05
日本	株式	村田製作所	電気機器	65,800	2,986.50	196,511,700	2,966.50	195,195,700	1.02
日本	株式	丸紅	卸売業	63,500	3,096.00	196,596,000	3,060.00	194,310,000	1.02
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	43,300	4,452.00	192,771,600	4,452.00	192,771,600	1.01
日本	株式	住友商事	卸売業	46,300	4,114.00	190,478,200	4,081.00	188,950,300	0.99

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2024年 5月31日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	0.83
	食料品	2.34
	化学	4.63
	医薬品	5.49
	石油・石炭製品	0.49
	ゴム製品	0.76
	鉄鋼	0.60
	非鉄金属	0.37
	機械	5.26
	電気機器	21.12
	輸送用機器	11.06
	精密機器	2.53
	その他製品	2.34
	陸運業	1.37
	海運業	0.54
	空運業	0.31
	情報・通信業	6.06
	卸売業	8.93
	小売業	2.45
	銀行業	9.07
	証券、商品先物取引業	0.60
	保険業	4.10
	その他金融業	1.12
	不動産業	1.65
	サービス業	4.33
合 計		98.36

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考情報>