有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月28日-平成27年5月27日)

(1)【投資状況】

		(平成27年6月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,803,073,860	99.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,061,182	0.29
合計(純資産総額)		3,814,135,042	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「現金・預金・その他の資産(負債控除後)」には未払金を含むため、マイナス表示になる場合があります。