半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月28日-平成28年5月27日)

(1)【投資状況】

		(平成27年12月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,331,019,638	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,061,069	0.16
合計(純資産総額)		4,338,080,707	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「現金・預金・その他の資産(負債控除後)」には未払金を含むため、マイナス表示になる場合があります。