有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月28日-平成26年5月27日)

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【提出】: 2014/08/27 9:26
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【項目】: 47項目

参考情報
(1)投資状況

		(平成26年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,461,107,800	99.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,148,903	0.53
合計(純資産総額)		2,474,256,703	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
(平成26年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	31,100	5,589.90	173,845,994	6,084.00	189,212,400	7.65
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	167,200	577.61	96,576,909	621.00	103,831,200	4.20
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	10,800	7,148.85	77,207,627	7,543.00	81,464,400	3.29
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	20,100	3,569.07	71,738,471	3,537.00	71,093,700	2.87
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	16,700	4,079.28	68,124,033	4,244.00	70,874,800	2.86
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	286,500	197.17	56,491,694	208.00	59,592,000	2.41
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	8,700	5,947.24	51,741,012	6,318.00	54,966,600	2.22
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	13,900	3,391.35	47,139,865	3,693.00	51,332,700	2.07
日本	株式	ファナック	電気機器	2,500	17,690.00	44,225,000	17,470.00	43,675,000	1.77
日本	株式	キヤノン	電気機器	13,000	3,311.67	43,051,791	3,296.00	42,848,000	1.73
日本	株式	KDDI	情報・通信業	6,900	5,787.62	39,934,613	6,179.00	42,635,100	1.72
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	8,800	4,599.07	40,471,837	4,699.00	41,351,200	1.67
日本	株式	三井不動産	不動産業	12,000	3,359.12	40,309,454	3,416.00	40,992,000	1.66
日本	株式	日立製作所	電気機器	54,000	691.44	37,337,771	742.00	40,068,000	1.62
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	9,200	4,107.39	37,788,046	4,268.00	39,265,600	1.59
日本	株式	三菱地所	不動産業	15,000	2,529.00	37,935,000	2,501.00	37,515,000	1.52
日本	株式	三菱商事	卸売業	17,200	2,024.23	34,816,922	2,107.00	36,240,400	1.46
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	27,000	1,300.11	35,103,205	1,331.00	35,937,000	1.45
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	4,100	7,739.00	31,729,900	7,979.00	32,713,900	1.32
日本	株式	三井物産	卸売業	20,000	1,572.29	31,445,976	1,624.00	32,480,000	1.31
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	45,100	674.43	30,417,078	717.00	32,336,700	1.31
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	99,000	288.26	28,538,339	324.00	32,076,000	1.30
日本	株式	パナソニック	電気機器	25,600	1,085.68	27,793,472	1,234.00	31,590,400	1.28
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	18,200	1,684.04	30,649,565	1,732.00	31,522,400	1.27
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	31,400	910.69	28,595,941	961.00	30,175,400	1.22
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	2,000	13,250.00	26,500,000	14,450.00	28,900,000	1.17
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	8,600	3,095.12	26,618,080	3,332.00	28,655,200	1.16
日本	株式	三菱電機	電気機器	22,000	1,164.00	25,608,000	1,250.00	27,500,000	1.11
日本	株式	デンソー	輸送用機器	5,500	4,642.00	25,531,000	4,835.00	26,592,500	1.07
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	7,300	3,589.00	26,199,700	3,545.00	25,878,500	1.05

(注) 投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
全銘柄の業種別構成比率
(国内株式) (平成26年6月30日現在)

業種	投資比率(%)
鉱業	0.76
建設業	1.82
食料品	3.74
繊維製品	0.46
化学	4.40
医薬品	4.77
石油・石炭製品	0.57
ゴム製品	1.05
ガラス・土石製品	0.29
鉄鋼	1.80
非鉄金属	0.91
機械	4.32
電気機器	13.87
輸送用機器	14.63
精密機器	1.01
その他製品	0.99
電気・ガス業	1.75
陸運業	3.20
空運業	0.43
情報・通信業	8.51
卸売業	4.99
小売業	2.57
銀行業	11.10
証券、商品先物取引業	2.09
保険業	3.45
その他金融業	0.94
不動産業	4.05
サービス業	1.02
合計	99.47

(注) 投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② 投資不動産案件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月28日-平成26年5月27日)

開示資料

決算