有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月28日-令和2年5月27日)

(参考)
SBI TOPIX100・インデックスマザー ファンド
投資状況

(2020年 6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	6,663,771,780	98.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	73,208,251	1.09
合計(純資産総額)		6,736,980,031	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2020年 6月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	57,300	6,742.94	386,370,822	6,762.00	387,462,600	5.75
日本	株式	ソニー	電気機器	32,100	6,758.23	216,939,503	7,384.00	237,026,400	3.52
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	40,000	4,745.88	189,835,289	5,450.00	218,000,000	3.24
日本	株式	キーエンス	電気機器	4,600	42,758.89	196,690,917	45,030.00	207,138,000	3.07
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	67,300	2,455.28	165,240,764	2,515.50	169,293,150	2.51
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	42,700	4,134.65	176,549,956	3,848.00	164,309,600	2.44
日本	株式	任天堂	その他製品	3,100	44,100.00	136,710,000	48,010.00	148,831,000	2.21
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	346,200	444.30	153,817,641	421.60	145,957,920	2.17
日本	株式	第一三共	医薬品	14,700	9,206.17	135,330,713	8,806.00	129,448,200	1.92
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	35,100	3,598.82	126,318,907	3,682.00	129,238,200	1.92
日本	株式	KDDI	情報・通信業	36,700	3,095.59	113,608,153	3,234.00	118,687,800	1.76
日本	株式	ダイキン工業	機械	6,500	15,677.04	101,900,765	17,335.00	112,677,500	1.67
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	40,400	2,811.46	113,583,360	2,755.50	111,322,200	1.65
日本	株式	信越化学工業	化学	8,600	12,534.25	107,794,615	12,595.00	108,317,000	1.61
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	35,000	3,076.52	107,678,289	3,032.00	106,120,000	1.58
日本	株式	花王	化学	12,300	8,627.66	106,120,336	8,540.00	105,042,000	1.56
日本	株式	HOYA	精密機器	10,200	10,062.53	102,637,895	10,260.00	104,652,000	1.55
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	36,000	2,979.73	107,270,634	2,882.00	103,752,000	1.54
日本	株式	村田製作所	電気機器	15,100	6,104.41	92,176,700	6,316.00	95,371,600	1.42
日本	株式	中外製薬	医薬品	16,100	5,006.13	80,598,787	5,765.00	92,816,500	1.38
日本	株式	ファナック	電気機器	4,800	19,025.00	91,320,000	19,260.00	92,448,000	1.37
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	687,800	130.99	90,096,168	132.20	90,927,160	1.35
日本	株式	日本電産	電気機器	12,400	6,519.34	80,839,840	7,196.00	89,230,400	1.32
日本	株式	SMC	機械	1,600	55,700.00	89,120,000	55,180.00	88,288,000	1.31
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,300	22,029.89	72,698,664	26,440.00	87,252,000	1.30
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	17,900	4,686.17	83,882,521	4,698.00	84,094,200	1.25
日本	株式	日立製作所	電気機器	24,700	3,435.70	84,861,812	3,403.00	84,054,100	1.25
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	35,400	2,320.92	82,160,823	2,321.50	82,181,100	1.22
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	44,500	1,818.60	80,927,839	1,799.50	80,077,750	1.19
日本	株式	三菱商事	卸売業	33,100	2,479.67	82,077,077	2,270.00	75,137,000	1.12

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2020年 6月30日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	0.28
	建設業	1.40
	食料品	2.53
	繊維製品	0.27
	化学	6.27
	医薬品	9.58
	石油・石炭製品	0.44
	ゴム製品	0.76
	鉄鋼	0.34
	非鉄金属	0.64
	機械	4.72
	電気機器	18.00
	輸送用機器	9.77
	精密機器	3.31
	その他製品	2.65
	電気・ガス業	1.00
	陸運業	2.48
	空運業	0.57
	情報・通信業	9.99
	卸売業	4.34
	小売業	3.09
	銀行業	5.83
	証券、商品先物取引業	0.91
	保険業	2.90
	その他金融業	0.62
	不動産業	2.05
	サービス業	4.20
合 計		98.91

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。