グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月28日 | 2013年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,635,797 | 12,163,648 |
| 親投資信託受益証券 | 556,172,236 | 864,116,750 |
| 未収入金 | － | 61,821 |
| 未収利息 | 15 | 24 |
| 流動資産合計 | 561,808,048 | 876,342,243 |
| 資産合計 | 561,808,048 | 876,342,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 577,974 | 605,662 |
| 未払解約金 | 242,283 | 4,112,222 |
| 未払受託者報酬 | 273,615 | 420,754 |
| 未払委託者報酬 | 3,474,863 | 5,343,479 |
| その他未払費用 | 8,145 | 12,555 |
| 流動負債合計 | 4,576,880 | 10,494,672 |
| 負債合計 | 4,576,880 | 10,494,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 577,974,701 | 605,662,366 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,743,533 | 260,185,205 |
| （分配準備積立金） | 41,741,270 | 279,905,348 |
| 元本等合計 | 557,231,168 | 865,847,571 |
| 純資産合計 | 557,231,168 | 865,847,571 |
| 負債純資産合計 | 561,808,048 | 876,342,243 |
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