グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月28日 | 2014年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,163,648 | 14,832,699 |
| 親投資信託受益証券 | 864,116,750 | 1,490,623,669 |
| 未収入金 | 61,821 | － |
| 未収利息 | 24 | 26 |
| 流動資産計 | 876,342,243 | 1,505,456,394 |
| 資産の部合計 | 876,342,243 | 1,505,456,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 605,662 | 823,640 |
| 未払解約金 | 4,112,222 | 1,539,072 |
| 未払受託者報酬 | 420,754 | 690,769 |
| 未払委託者報酬 | 5,343,479 | 8,772,777 |
| その他未払費用 | 12,555 | 20,659 |
| 流動負債計 | 10,494,672 | 11,846,917 |
| 負債の部合計 | 10,494,672 | 11,846,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 605,662,366 | 823,640,435 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 260,185,205 | 669,969,042 |
| （分配準備積立金） | 279,905,348 | 536,343,476 |
| 元本等合計 | 865,847,571 | 1,493,609,477 |
| 純資産の部合計 | 865,847,571 | 1,493,609,477 |
| 負債・純資産合計 | 876,342,243 | 1,505,456,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
